公告日期：2021-06-30

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债券简称： 19厦航01 债券代码： 163004

债券简称： 20厦航01 债券代码： 163273

厦门航空有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2020年度）

发行人

厦门航空有限公司

（住所： 福建省厦门市湖里区埭辽路22号）

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2021 年 6 月1

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） 编制本报告的内容及信息均来源于

发行人对外公布的《厦门航空有限公司公司债券2020年年度报告》等相关公开信息披

露文件、 厦门航空有限公司（以下简称“厦门航空”、 “发行人”或“公司”） 提供的证明文件

以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做

出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

如无特别说明，本报告中的报告期指2020年1月1日至2020年12月31日，相关用语具

有与募集说明书中相同的含义。2

目录

第一节 公司债券概况................................................. 3

第二节 公司债券受托管理人履职情况................................... 5

第三节 发行人2020 年度经营情况和财务状况 ............................ 7

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况........................ 12

第五节 债券本息偿付情况............................................ 13

第六节 发行人偿债意愿和能力分析.................................... 14

第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析................ 15

第八节 债券持有人会议召开情况...................................... 16

第九节 公司债券的信用评级情况...................................... 17

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.................... 18

第十一节 其他情况.................................................. 193

第一节 公司债券概况

一、 债券发行人名称

厦门航空有限公司。

二、 公司债券核准文件及核准规模

发行人经中国证监会于2019年4月15日印发的“证监许可[2019]708号”文核准向

合格投资者公开发行面值总额不超过人民币60亿元（含60亿元）的公司债券。

本次债券采取分期发行的方式， 2019年11月发行人面向合格投资者发行规模为15

亿元的“厦门航空有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）”，债券简称“ 19厦

航01”； 2020年3月发行人面向合格投资者发行规模为10亿元的“厦门航空有限公司公

开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种一)”， 债券简称“20厦航01”。

三、 公司债券基本信息

（一） 厦门航空有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)

1. 发行主体： 厦门航空有限公司。

2. 债券名称： 厦门航空有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)，债券简称为

“19厦航01”、债券代码“163004”。

3. 债券余额： 15亿元。

4. 本期债券发行总额： 15亿元。

5. 本期债券期限：本期债券期限为3年。

6. 发行债券利率： 3.58%。

7. 本期债券利率： 3.58%。

8. 债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

9. 起息日：本期债券的起息日为2019年11月20日。

10. 付息日：本期债券的付息日为每年的11月20日。

11. 到期日：本期债券的到期日为2022年11月20日。

12. 付息、兑付方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

13. 担保情况：本期债券为无担保债券。

14. 上市交易场所：上海证券交易所。4

15. 公司债券的付息兑付情况： 报告期内发行人按时足额支付利息。

16. 投资者回售权及行权情况： 报告期内不涉及。

17. 发行人调整票面利率选择权及行权情况： 报告期内不涉及。

18. 投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券……
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