公告日期：2022-06-24

债券简称：19 浙纾 02 债券代码：163003.SH
浙江省国有资本运营有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2021 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年六月


重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“浙资运营”）对外公布的《浙江省国有资本运营有限公司公司债券 2021 年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。


目 录


第一章 公司债券概况...... 1
第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况...... 3
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况 ...... 7第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性分析及执行情况
...... 8
第五章 公司债券本息偿付情况...... 9
第六章 债券持有人会议召开情况...... 10
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 11
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 12
第九章 受托管理人职责履行情况...... 13第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施 ...... 14

第一章 公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：浙江省国有资本运营有限公司

英文名称：Zhejiang State-owned Captital Operation Co.,Ltd.

二、公司债券审核及注册规模

2019 年 4 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]707 号文核
准，浙江省国有资本运营有限公司获准发行不超过人民币 7.00 亿元公司债券。
三、公司债券的主要条款

1、债券名称：浙江省国有资本运营有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券(第一期)(品种二)。

2、债券简称及代码：简称为“19 浙纾 02”，债券代码为“163003.SH”。

3、发行规模：人民币7.00亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行规模为7.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.72%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2020年至2024年每年的11月19日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息；每次付息款项不另计利息）；若投资者行使投资者回售选
择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的11月19日。如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2024年11月19日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）；若投资者行使投资者回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2022年11月19日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

10、担保方式：本期发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。截至本受托管理事务报告出具之日，中诚信国际信用评级有限责任公司尚未在2022年针对本期债券出具跟踪评级报告。本期债券最新的跟踪评级报告预计将于2022年6月30日前出具。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。……
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