公告日期：2021-06-30

债券简称： 19 浙纾 02 债券代码： 163003.SH

浙江省国有资本运营有限公司 2019 年面向合格投资

者公开发行纾困专项公司债券(第一期)(品种二)

受托管理事务报告

（ 2020 年度）

受托管理人（住所：上海市广东路 689 号）二〇二一年六月

2

重要声明海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“浙资运营”）对外公布的《浙江省国有资本运营有限公司 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

3

目 录

第一章 公司债券概况 ..............................................................................4

第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况............................................6

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况............................15

第四章 公司债券增信措施的有效性及偿债保障措施的执行情况....16

第五章 公司债券本息偿付情况 ............................................................17

第六章 债券持有人会议召开情况........................................................18

第七章 公司债券跟踪评级情况 ............................................................19

第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况....................20

第九章 受托管理人职责履行情况........................................................21

第十章 其他情况 ....................................................................................22

4

第一章 公司债券概况

一、核准文件和核准规模2019年4月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]707号文核准，浙江省国有资本运营有限公司获准发行不超过人民币7.00亿元纾困专项公司债。

二、发行主体名称中文名称：浙江省国有资本运营有限公司英文名称： Zhejiang State-owned Capital Operation Co.,Ltd

三、公司债券的主要条款

1、债券名称：浙江省国有资本运营有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券（第一期）（品种二）。

2、债券简称及代码：简称为“19 浙纾 02”，债券代码为“163003.SH”。3、发行规模：人民币7.00亿元。4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。5、债券品种的期限及规模：本期债券期限为3+2年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权，发行规模为7.00亿元。6、债券利率：本期债券票面利率为3.72%。7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。8、付息日：付息日期为2020年至2024年每年的11月19日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息； 每次付息款项不另计利息）；若投资者行使投资者回售选择

5权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的11月19日。如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。9、兑付日：本期债券品种二的兑付日期为2024年11月19日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）；若投资者行使投资者回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2022年11月19日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。