公告日期：2024-04-19

中信证券股份有限公司

关于大博医疗科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为大博医疗科技股份公司（以下简称“大博医疗”或“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，就大博医疗使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]750 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）12,000,000 股，发行价格为 41.36 元/股。募集资金总额为人民币 496,320,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,102,966.77 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 487,217,033.23 元。上述募集资
金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 2 月 24
日出具了天健验[2022]66 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 487,217,033.23 元，为保障募集资金投资项目建设资金需求，公司根据实际募集资金净额情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的议案》，本次调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目总投资额（万元） 拟投入募集资金（万元）

1 大博医疗科技产业园——骨科 36,600.00 24,721.70
植入性耗材产线扩建项目

2 大博医疗科技产业园——口腔 36,700.00 10,000.00
种植体生产线建设项目

3 补充流动资金 27,000.00 14,000.00

合计 100,300.00 48,721.70

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用暂时闲置的募集资金进行低风险短期保本理财产品投资

（一）本次现金管理的原因及目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币 2,400.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种

为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的低风险保本型理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
公告。

（四）投资决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内。

（五）实施方式

公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

（六）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构……
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