公告日期：2024-04-26

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-036
债券代码：127077 债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，发行数量为 515.00 万张。

公司本次发行募集资金总额为 515,000,000.00 元，扣除保荐承销费用8,688,679.28 元（不含税）及持续督导费用 56,603.77 元（不含税）后，余额
506,254,716.95 元于 2022 年 12 月 8 日汇入公司开设的募集资金专户。上述到位
资金扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用、登记费用及发行手续费用合计 2,292,169.80 元（不含税），加上持续督导费用 56,603.77 元（不含税），实际募集资金净额为 504,019,150.92 元（以下简称“募集资金”）。募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2022]B149 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 457,585,371.88 元。
2023 年度使用募集资金 9,320,010.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资
金应有余额为人民币 46,663,087.60 元。具体使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目 金额

公司募集资金账户净额 504,019,150.92

减：置换募投项目先期投入金额 298,265,361.88

其中：收购万弘高新 100%股权 255,100,000.00

大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目 43,165,361.88

减：募集资金投资项目累计使用金额 159,320,010.00

其中：补充流动资金 150,000,000.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 229,308.56

募集资金应有余额 46,663,087.60

截至 2023 年 12 月 31 日银行专户存放的募集资金余额 46,663,087.60

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。

根据《募集资金管理办法》，公司在银行开设了募集资金专项账户，对募集
资金实行专户存储。2022 年 12 月 22 日，公司分别与中国农业银行股份有限公
司江阴分行、浙商银行股份有限公司无锡分行及申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，公开发……
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