公告日期：2024-04-12

股票代码：000750 股票简称：国海证券 告编号：2024-31
债券代码：133234 债券简称：22 国海 01

国海证券股份有限公司

2022 年非公开发行公司债券（第一期）

2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4
月 14 日发行国海证券股份有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）(以下简称“22 国海 01”或“本期债券”，
债券代码：133234)。本期债券将于 2024 年 4 月 15 日（因
2024 年 4 月 14 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）支
付 2023 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日期间的利息。本年
付息的债权登记日为 2024 年 4 月 12 日，凡在 2024 年 4 月
12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体本期债券持有人享有本次派发的利息。


根据《国海证券股份有限公司 2022 年非公开发行公司
债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.债券名称：国海证券股份有限公司 2022 年非公开发
行公司债券（第一期）

2.债券简称：22 国海 01

3.债券代码：133234

4.发行总额：人民币 20.00 亿元

5.发行方式：本期债券以非公开方式发行

6.发行对象：符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业机构投资者，且不超过 200 名。

7.存续期限：本期债券期限为 3 年

8.票面利率：本期债券的票面利率 3.71%

9.计息期限：本期债券的计息期限自 2022 年 4 月 14 日
起至 2025 年 4 月 13 日止。

10.计息方式及还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。


11.起息日：2022 年 4 月 14 日

12.付息日：本期债券的付息日为自 2023 年至 2025 年
每年的 4 月 14 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

13.本金兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 4 月 14
日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

14.信用级别：本期债券无评级

15.担保情况：本期债券无担保

16.受托管理人：申港证券股份有限公司

17.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

18.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本期债券付息方案

本期债券“22 国海 01”票面利率为 3.71%，每手（面值
1,000元）本期债券本次付息金额为人民币37.10元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息金额为人民币 29.68 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的利息金额为人民币 37.10 元。

三、债权登记日、除息日、付息日、下一付息期起息日和下一付息期票面利率


1.债权登记日：2024 年 4 月 12 日

2.除息交易日：2024 年 4 月 15 日（因 2024 年 4 月 14
日为非交易日，故顺延至下一个交易日）

3.债券付息日：2024 年 4 月 15 日（因 2024 年 4 月 14
日为非交易日，故顺延至下一个交易日）

4.下一付息期起息日：2024 年 4 月 14 日

5.下一付息期票面利率：3.71%

四、债券付息对象

本次付息对象为：截至 2024 年 4 月 12 日（债权登记日）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。