报告期末基金资产组合情况
项目名称 金 额（元） 占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金 2,253,512,459.50 8.75%
股票 19,514,252,508.72 75.73%
债券 972,502,977.78 3.77%
权证 31,005,169.85 0.12%
买入返售金融资产 2,970,001,120.00 11.53%
其它资产 26,336,978.93 0.10%
资产总计 25,767,611,214.78 100.00%
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比
600036 招商银行 54,814,698 2,172,306,481.74 8.48%
600019 宝钢股份 74,119,068 1,292,636,545.92 5.05%
600000 浦发银行 23,885,339 1,261,145,899.20 4.92%
600030 中信证券 13,286,705 1,186,104,155.35 4.63%
600005 武钢股份 52,504,216 1,034,333,055.20 4.04%
000001 深发展Ａ 26,132,208 1,008,703,228.80 3.94%
000002 万 科Ａ 27,993,500 807,332,540.00 3.15%
000709 唐钢股份 30,283,894 756,491,672.12 2.95%
601318 中国平安 6,120,000 649,332,000.00 2.53%
601628 中国人寿 10,361,986 600,373,468.84 2.34%
开放式基金份额变动
本报告期内基金份额的变动情况如下： 单位：份
期初基金份额总额 20,859,792,283.65
本期基金总申购份额 2,615,647,293.24
本期基金总赎回份额 3,460,886,458.90
期末基金份额总额 20,014,553,117.99
苍天 ！！！还让不让人活了呢 ？？？？？？？？？？
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
预览
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6930 | 0.6930 |
| 2012-02-09 | 0.6950 | 0.6950 |
| 2012-02-08 | 0.6930 | 0.6930 |
| 2012-02-07 | 0.6810 | 0.6810 |
| 2012-02-06 | 0.6930 | 0.6930 |
| 序号 | 股票名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五 粮 液 | 6.53% | |
| 2 | 浦发银行 | 6.37% | |
| 3 | 中国平安 | 5.48% | |
| 4 | 招商银行 | 5.35% | |
| 5 | 申能股份 | 3.58% | |
| 6 | 许继电气 | 3.48% | |
| 7 | 豫园商城 | 3.24% | |
| 8 | 贵州茅台 | 3.09% | |
| 9 | 上海机场 | 2.97% | |
| 10 | 交通银行 | 2.81% |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 景顺长城核心 | 1.0880 | 1.30% |
| 景顺长城能源 | 0.9930 | 0.91% |
| 景顺长城中小 | 0.7780 | 0.13% |
| 景顺长城资源 | 0.6900 | 0.00% |
| 景顺长城公司 | 0.9950 | 0.00% |
| 景顺长城稳定 | 0.9840 | 0.00% |
| 景顺长城稳定 | 0.9810 | 0.00% |
| 景顺长城优选 | 0.9188 | -0.02% |
| 基金简称 | 每万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城货币 | 1.1446 | 4.19% |
| 景顺长城货币 | 1.0781 | 3.95% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 景顺长城核心竞争力 | 1.30% |
| 2 | 易方达科翔 | 1.21% |
| 3 | 长信内需成长 | 1.18% |
| 4 | 广发行业领先 | 0.95% |
| 5 | 中欧中小盘 | 0.93% |
| 6 | 景顺长城能源基建 | 0.91% |
| 7 | 国富深化价值 | 0.86% |
| 8 | 泰信蓝筹精选 | 0.86% |
| 9 | 中海量化策略 | 0.82% |
| 10 | 兴全合润分级 | 0.81% |
| 303 | 景顺长城精选蓝筹 | -0.29% |
| ·景顺长城基金：关于暂停直销网上交易系统服务的公告 | 2012-02-10 |
| ·景顺蓝筹：更新招募说明书摘要（2012年第1号） | 2012-02-01 |
| ·景顺蓝筹：更新招募说明书（2012年第1号） | 2012-02-01 |
| ·景顺蓝筹：2011年第四季度报告 | 2012-01-20 |
| ·景顺蓝筹：2011年第四季度报告 | 2012-01-20 |
意见与建议
沪ICP证：沪B2-20070217 版权所有：东方财富网