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预览
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 0.4400 | 0.6650 |
| 2012-05-15 | 0.4480 | 0.6730 |
| 2012-05-14 | 0.4450 | 0.6700 |
| 2012-05-11 | 0.4450 | 0.6700 |
| 2012-05-10 | 0.4470 | 0.6720 |
| 序号 | 股票名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 7.30% | |
| 2 | 浦发银行 | 6.55% | |
| 3 | 中国平安 | 6.19% | |
| 4 | 五 粮 液 | 5.24% | |
| 5 | 伊利股份 | 4.89% | |
| 6 | 恒瑞医药 | 4.85% | |
| 7 | 中国太保 | 4.77% | |
| 8 | 万 科Ａ | 3.88% | |
| 9 | 深发展Ａ | 3.36% | |
| 10 | 华侨城Ａ | 2.79% |
持仓截止日期：2012-03-31
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国投瑞银稳增 | 1.0625 | 0.13% |
| 国投瑞银双债 | 1.0230 | 0.10% |
| 国投瑞银瑞源 | 1.0280 | -0.10% |
| 国投瑞银融华 | 1.1741 | -0.13% |
| 国投瑞银优化 | 1.0170 | -0.29% |
| 国投瑞银优化 | 1.0100 | -0.30% |
| 国投瑞银创新 | 0.6749 | -0.46% |
| 国投瑞银新兴 | 1.0390 | -0.76% |
| 基金简称 | 每万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币 | 1.1514 | 4.33% |
| 国投瑞银货币 | 1.0836 | 4.08% |
截止：05-16 查看旗下全部基金
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 诺德双翼分级债券B | 0.67% |
| 2 | 天弘丰利分级债券 | 0.21% |
| 3 | 浦银增利分级债券 | 0.19% |
| 4 | 富国天盈分级债券 | 0.19% |
| 5 | 泰达聚利分级债券 | 0.19% |
| 6 | 海富通稳增分级债券 | 0.19% |
| 7 | 富国汇利分级债券 | 0.18% |
| 8 | 万家添利分级债券B | 0.18% |
| 9 | 长盛同庆 | 0.11% |
| 10 | 富国天盈分级债券A | 0.10% |
| 15 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.00% |
截止：05-16 查看全部同类基金
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