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预览
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 0.7027 | 3.3627 |
| 2012-05-15 | 0.7134 | 3.3734 |
| 2012-05-14 | 0.7117 | 3.3717 |
| 2012-05-11 | 0.7166 | 3.3766 |
| 2012-05-10 | 0.7197 | 3.3797 |
| 序号 | 股票名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行 | 5.35% | |
| 2 | 贵州茅台 | 4.86% | |
| 3 | 三一重工 | 4.69% | |
| 4 | 五 粮 液 | 4.05% | |
| 5 | 中材国际 | 3.19% | |
| 6 | 康美药业 | 3.13% | |
| 7 | 国电南瑞 | 3.09% | |
| 8 | 格力电器 | 2.58% | |
| 9 | 航天信息 | 2.54% | |
| 10 | 圣农发展 | 2.45% |
持仓截止日期：2012-03-31
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 大成保本 | 1.0360 | 0.19% |
| 大成债券C | 1.0209 | 0.09% |
| 大成债券A/B | 1.0300 | 0.08% |
| 大成景丰分级 | 0.7940 | 0.00% |
| 大成可转债增 | 1.0060 | 0.00% |
| 大成景丰分级 | 1.0640 | 0.00% |
| 大成景丰分级 | 0.9830 | 0.00% |
| 大成强化债券 | 0.9748 | -0.10% |
| 基金简称 | 每万份收益 | 7日年化 |
| 大成货币B | 1.0771 | 3.90% |
| 大成货币A | 1.0103 | 3.65% |
截止：05-16 查看旗下全部基金
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 长盛同庆 | 0.11% |
| 2 | 大成优选 | 0.00% |
| 3 | 建信优势动力 | 0.00% |
| 4 | 中欧盛世成长分级 | -0.10% |
| 5 | 长城优化升级 | -0.20% |
| 6 | 大摩主题优选 | -0.20% |
| 7 | 国投瑞银创新动力 | -0.46% |
| 8 | 国泰区位优势 | -0.48% |
| 9 | 南方新兴消费分级 | -0.50% |
| 10 | 国泰估值优势分级 | -0.57% |
| 248 | 大成价值增长 | -1.50% |
截止：05-16 查看全部同类基金
| ·大成价值：2012年第一季度报告 | 2012-04-21 |
| ·大成价值：2012年第一季度报告 | 2012-04-21 |
| ·大成价值：2011年年度报告摘要 | 2012-03-28 |
| ·大成价值：2011年年度报告 | 2012-03-28 |
| ·大成价值：2011年第四季度报告 | 2012-01-20 |
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