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预览
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 4.6710 | 5.2720 |
| 2012-05-15 | 4.7280 | 5.3290 |
| 2012-05-14 | 4.6980 | 5.2990 |
| 2012-05-11 | 4.7380 | 5.3390 |
| 2012-05-10 | 4.7730 | 5.3740 |
| 序号 | 股票名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洋河股份 | 8.69% | |
| 2 | 贵州茅台 | 5.18% | |
| 3 | 广汇股份 | 4.95% | |
| 4 | 格力电器 | 4.08% | |
| 5 | 江中药业 | 3.87% | |
| 6 | 万 科Ａ | 3.56% | |
| 7 | 伊利股份 | 3.08% | |
| 8 | 保利地产 | 2.93% | |
| 9 | 恒生电子 | 2.66% | |
| 10 | 美的电器 | 2.60% |
持仓截止日期：2012-03-31
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 嘉实信用债券 | 1.0280 | 0.10% |
| 嘉实信用债券 | 1.0320 | 0.10% |
| 嘉实理财债券 | 1.3740 | 0.07% |
| 嘉实超短债债 | 1.0151 | 0.04% |
| 嘉实多利分债 | 1.0074 | 0.01% |
| 嘉实稳固债券 | 1.0350 | -0.10% |
| 嘉实多元债券 | 1.0630 | -0.19% |
| 基金简称 | 每万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实货币 | 2.4410 | 4.99% |
| 嘉实安心货币 | 0.8301 | 3.04% |
截止：05-16 查看旗下全部基金
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 申万盛利强化 | -0.10% |
| 2 | 国联安德盛安心成长 | -0.29% |
| 3 | 招商安泰平衡 | -0.34% |
| 4 | 宝盈核心优势 | -0.37% |
| 5 | 博时回报灵活配置 | -0.40% |
| 6 | 兴全可转债 | -0.43% |
| 7 | 汇丰晋信2016周期 | -0.44% |
| 8 | 国泰金鼎价值 | -0.50% |
| 9 | 泰达宏利效率优选 | -0.53% |
| 10 | 泰达宏利风险预算 | -0.53% |
| 98 | 嘉实理财增长 | -1.21% |
截止：05-16 查看全部同类基金
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| ·嘉实基金：关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2012-04-11 |
| 评级机构 | 评级（三年） | |
|---|---|---|
| 综合评级 | ★★★★★ | |
| 较上期评级 | - | |
| 评级时间 | 2012-03-31 | |
| 海通评级 | ★★★★★ | 01-20 |
| 招商评级 | ★★★★ | 01-20 |
| 上证评级 | ★★★★★ | 03-31 |
| 晨星评级 | ★★★★★ | 03-31 |
| 济安评级 | ★★★★ | 12-31 |
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