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预览
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 0.9078 | 2.2227 |
| 2012-05-15 | 0.9195 | 2.2344 |
| 2012-05-14 | 0.9167 | 2.2316 |
| 2012-05-11 | 0.9196 | 2.2345 |
| 2012-05-10 | 0.9257 | 2.2406 |
| 序号 | 股票名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 康美药业 | 5.50% | |
| 2 | 万 科Ａ | 5.31% | |
| 3 | 民生银行 | 4.32% | |
| 4 | 远光软件 | 4.02% | |
| 5 | 广深铁路 | 3.66% | |
| 6 | 海康威视 | 3.09% | |
| 7 | 泸州老窖 | 2.99% | |
| 8 | 五 粮 液 | 2.79% | |
| 9 | 中航重机 | 2.59% | |
| 10 | 金地集团 | 2.56% |
持仓截止日期：2012-03-31
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华安信用四季 | 1.0410 | 0.19% |
| 华安稳固债券 | 1.0530 | 0.19% |
| 华安强化债券 | 1.0170 | 0.10% |
| 华安强化债券 | 1.0300 | 0.10% |
| 华安稳定债券 | 1.0800 | 0.08% |
| 华安稳定债券 | 1.0616 | 0.08% |
| 华安可转债债 | 0.9830 | -0.20% |
| 华安可转债债 | 0.9800 | -0.20% |
| 基金简称 | 每万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利 | 2.6522 | 5.08% |
| 华安现金富利 | 2.5862 | 4.84% |
截止：05-16 查看旗下全部基金
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 长盛同庆 | 0.11% |
| 2 | 大成优选 | 0.00% |
| 3 | 建信优势动力 | 0.00% |
| 4 | 中欧盛世成长分级 | -0.10% |
| 5 | 长城优化升级 | -0.20% |
| 6 | 大摩主题优选 | -0.20% |
| 7 | 国投瑞银创新动力 | -0.46% |
| 8 | 国泰区位优势 | -0.48% |
| 9 | 南方新兴消费分级 | -0.50% |
| 10 | 国泰估值优势分级 | -0.57% |
| 160 | 华安中小盘 | -1.27% |
截止：05-16 查看全部同类基金
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