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预览
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 2.1309 | 2.7509 |
| 2012-05-15 | 2.1606 | 2.7806 |
| 2012-05-14 | 2.1560 | 2.7760 |
| 2012-05-11 | 2.1674 | 2.7874 |
| 2012-05-10 | 2.1786 | 2.7986 |
| 序号 | 股票名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国石化 | 6.28% | |
| 2 | 海螺水泥 | 5.94% | |
| 3 | 贵州茅台 | 5.07% | |
| 4 | 广深铁路 | 5.06% | |
| 5 | 中国神华 | 5.01% | |
| 6 | 民生银行 | 4.88% | |
| 7 | 新 和 成 | 4.80% | |
| 8 | 招商银行 | 4.55% | |
| 9 | 中联重科 | 4.35% | |
| 10 | 上汽集团 | 3.72% |
持仓截止日期：2012-03-31
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华安信用四季 | 1.0410 | 0.19% |
| 华安稳固债券 | 1.0530 | 0.19% |
| 华安强化债券 | 1.0170 | 0.10% |
| 华安强化债券 | 1.0300 | 0.10% |
| 华安稳定债券 | 1.0800 | 0.08% |
| 华安稳定债券 | 1.0616 | 0.08% |
| 华安可转债债 | 0.9830 | -0.20% |
| 华安可转债债 | 0.9800 | -0.20% |
| 基金简称 | 每万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利 | 2.6522 | 5.08% |
| 华安现金富利 | 2.5862 | 4.84% |
截止：05-16 查看旗下全部基金
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 长盛同庆 | 0.11% |
| 2 | 大成优选 | 0.00% |
| 3 | 建信优势动力 | 0.00% |
| 4 | 中欧盛世成长分级 | -0.10% |
| 5 | 长城优化升级 | -0.20% |
| 6 | 大摩主题优选 | -0.20% |
| 7 | 国投瑞银创新动力 | -0.46% |
| 8 | 国泰区位优势 | -0.48% |
| 9 | 南方新兴消费分级 | -0.50% |
| 10 | 国泰估值优势分级 | -0.57% |
| 203 | 华安宏利 | -1.37% |
截止：05-16 查看全部同类基金
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