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预览
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 0.6990 | 2.7620 |
| 2012-05-15 | 0.7100 | 2.7990 |
| 2012-05-14 | 0.7090 | 2.7950 |
| 2012-05-11 | 0.7130 | 2.8080 |
| 2012-05-10 | 0.7180 | 2.8250 |
| 序号 | 股票名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 2.72% | |
| 2 | 民生银行 | 2.61% | |
| 3 | 兴业银行 | 2.42% | |
| 4 | 五 粮 液 | 1.71% | |
| 5 | 海通证券 | 1.71% | |
| 6 | 贵州茅台 | 1.50% | |
| 7 | 保利地产 | 1.48% | |
| 8 | 中信证券 | 1.43% | |
| 9 | 中国神华 | 1.41% | |
| 10 | 浦发银行 | 1.39% |
持仓截止日期：2012-03-31
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华安信用四季 | 1.0410 | 0.19% |
| 华安稳固债券 | 1.0530 | 0.19% |
| 华安强化债券 | 1.0170 | 0.10% |
| 华安强化债券 | 1.0300 | 0.10% |
| 华安稳定债券 | 1.0800 | 0.08% |
| 华安稳定债券 | 1.0616 | 0.08% |
| 华安可转债债 | 0.9830 | -0.20% |
| 华安可转债债 | 0.9800 | -0.20% |
| 基金简称 | 每万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利 | 2.6522 | 5.08% |
| 华安现金富利 | 2.5862 | 4.84% |
截止：05-16 查看旗下全部基金
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 浙商沪深300指数分级 | 0.00% |
| 2 | 融通创业板指数增强 | -0.20% |
| 3 | 诺安中证创业成长指数分级 | -0.20% |
| 4 | 嘉实中创400联接 | -0.78% |
| 5 | 信诚中证500分级 | -0.91% |
| 6 | 招商上证消费80联接 | -0.96% |
| 7 | 博时上证超大盘联接 | -1.01% |
| 8 | 国联安上证商品联接 | -1.02% |
| 9 | 嘉实中创400ETF | -1.04% |
| 10 | 博时上证超大盘ETF | -1.05% |
| 93 | 华安中国A股增强 | -1.55% |
截止：05-16 查看全部同类基金
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