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盘中估值: ---   ----   单位净值(2012-05-16)1.0250   0.10%   状态:开放申购 开放赎回
成立日:2003-12-05  基金经理:吴晨  类型:债券型(纯债债券)  管理人:国泰基金  规模:9.58亿份(截止至:03-31)
业绩最佳20只基金】 【基金净值排行榜】 【五星级基金大起底】 【天天基金基民答疑
1
2007年01月05日开放式基金净值跟踪分析

债券类基金一周表观收益率统计排序

基金名称与参考指数

排序

1229 一周收益

1229净值

1222 净值

上证国债指数

0.08%

111.39

111.30

上证企业债指数

-0.03%

119.84

119.88

深证企业债指数

-0.05%

120.63

120.69

国投融华债券

1

3.97%

1.5932

1.5323

南方宝元债券

2

3.87%

1.5333

1.4762

宝康债券☆

3

1.75%

1.0942

1.0754

银河收益

4

1.39%

1.3012

1.2834

长盛债券基金

5

1.17%

1.1369

1.1237

国泰金龙债券

6

1.17%

1.124

1.1110

富国天利增长债券

7

1.05%

1.1489

1.1370

招商安本增利△

8

0.89%

1.0491

1.0398

大成债券 C☆

9

0.82%

1.0274

1.0190

嘉实债券☆●

10

0.82%

1.067

1.0980

大成债券 A.B ☆

11

0.58%

1.0316

1.0257

南方多利中短期债券●

12

0.29%

1.0065

1.0081

融通通利债券☆

13

0.28%

1.065

1.0620

中信稳定双利△

14

0.25%

1.0323

1.0297

华夏债券 ( C)☆●

15

0.19%

1.036

1.0540

华夏债券 (A,B) ☆●

16

0.19%

1.039

1.0570

华普天债券 B

17

0.10%

1.043

1.0420

鹏华普天债券 A

18

0.10%

1.046

1.0450

易方达月月收益 B级☆●

19

0.04%

1.0007

1.0015

博时稳定债券☆●

20

0.04%

1.0008

1.0019

泰信中短期债券△●

21

0.04%

1.0006

1.0028

易方达月月收益 A级☆●

22

0.03%

1.0006

1.0013

友邦短债

23

0.03%

1.004

1.0037

诺安债券△●

24

0.03%

1.0027

1.0049

嘉实超短债☆●

25

0.02%

1.0004

1.0023

招商债券 A ☆

26

-0.13%

1.0409

1.0423

招商债券基金 B ☆

27

-0.13%

1.0384

1.0398

☆为纯债券基金 , △为设立不足半年的基金 , ●为期内进行了分红的基金

作者:58.49.207.*    发表时间:2007-01-05 15:46:18 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题 [置顶 取消] [精华 取消] 删除此主题
2
2007年01月05日开放式基金净值跟踪分析
支持楼主!
作者:61.185.16.*    发表时间:2011-10-23 19:57:45
3
2007年01月05日开放式基金净值跟踪分析

基民们,你们还有活路吗?死去吧!!!!!!!

作者:121.30.255.*    发表时间:2011-12-09 15:47:10


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查询
净值日期单位净值累计净值
2012-05-161.02501.4540
2012-05-151.02401.4530
2012-05-141.02301.4520
2012-05-111.02101.4500
2012-05-101.02001.4490
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1风范股份0.91%
2中天科技0.63%
3北新路桥0.41%
4江南水务0.21%
持仓截止日期:2011-09-30
基金简称单位净值日增长率
国泰互利分级1.07900.28%
国泰金龙债券1.02200.10%
国泰金龙债券1.02500.10%
国泰互利分级1.03700.10%
国泰金鹿保本1.01200.00%
国泰估值优先1.12900.00%
国泰互利分级1.01900.00%
国泰保本1.0030-0.10%
国泰双利债券1.0530-0.19%
基金简称每万份收益7日年化
国泰货币1.15702.86%
截止:05-16    查看旗下全部基金
排名基金简称涨跌幅
1银华信用双利债券C0.30%
2银华信用双利债券A0.30%
3易方达双债强债A0.29%
4国联安德盛增利债A0.28%
5广发增强债券0.27%
6华宝增强债券A0.24%
7华宝增强债券B0.24%
8招商安泰债券B0.21%
9招商安泰债券A0.20%
10华宝宝康债券0.20%
60国泰金龙债券A0.10%
截止:05-16    查看全部同类基金
评级机构评级(三年)
综合评级★★
较上期评级↑★
评级时间2012-03-31
海通评级01-20
招商评级★★01-20
上证评级★★★03-31
晨星评级★★12-31
济安评级★★12-31
资产配置
行业配置
申购赎回