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盘中估值： --- ---- 单位净值(2012-05-16)： 1.0460 0.10%　　　状态：开放申购开放赎回

成立日：2006-04-03 基金经理：李中海类型：债券型（纯债债券）管理人：华夏基金规模：30.64亿份（截止至：03-31）

基本概况历史净值持仓明细持仓变动行业投资资产配置分红送配财务指标基金经理基金公告定期报告发行运作基金公司

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【业绩最佳20只基金】【基金净值排行榜】【五星级基金大起底】【天天基金基民答疑】

1

今年怎么这么差啊

今年只分0.02.不如存银行呢。

作者：公募公墓发表时间：2012-01-08 10:42:24

2

今年怎么这么差啊

支持楼主！

作者：180.168.124.* 发表时间：2012-3-23 20:38:21 【我支持】【不好说】【我反对】【引用】【回复主题】删除此回复

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净值日期	单位净值	累计净值
2012-05-16	1.0460	1.5760
2012-05-15	1.0450	1.5750
2012-05-14	1.0440	1.5740
2012-05-11	1.0430	1.5730
2012-05-10	1.0420	1.5720

序号	股票名称	持仓占比	涨跌幅
1	中国水电	0.71%

持仓截止日期：2011-12-31

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华夏亚债中国	1.0570	0.19%
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华夏债券A/B	1.0700	0.09%
中信稳定双利	1.0388	0.06%
华夏希望债券	1.0790	0.00%
华夏回报二号	1.0620	-0.75%
基金简称	每万份收益	7日年化
中信现金优势	2.0687	5.44%
华夏现金增利	1.2085	4.27%

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6	华宝增强债券A	0.24%
7	华宝增强债券B	0.24%
8	招商安泰债券B	0.21%
9	招商安泰债券A	0.20%
10	华宝宝康债券	0.20%

66	华夏债券C	0.10%

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评级机构	评级（三年）
综合评级	★★
较上期评级	-
评级时间	2012-03-31

海通评级	★★	01-20
招商评级	★★★	01-28
上证评级	★★	03-31
晨星评级	★★	03-31
济安评级	★★	12-31

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