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预览
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 0.9480 | 3.0490 |
| 2012-05-15 | 0.9590 | 3.0600 |
| 2012-05-14 | 0.9540 | 3.0550 |
| 2012-05-11 | 0.9550 | 3.0560 |
| 2012-05-10 | 0.9590 | 3.0600 |
| 序号 | 股票名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 农 产 品 | 3.18% | |
| 2 | 伊利股份 | 2.84% | |
| 3 | 中国平安 | 2.19% | |
| 4 | 海通证券 | 1.94% | |
| 5 | 中国人寿 | 1.92% | |
| 6 | 烟台冰轮 | 1.91% | |
| 7 | 宜华木业 | 1.85% | |
| 8 | 保利地产 | 1.77% | |
| 9 | 中国卫星 | 1.75% | |
| 10 | 新华保险 | 1.68% |
持仓截止日期：2012-03-31
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏亚债中国 | 1.0570 | 0.19% |
| 华夏亚债中国 | 1.0610 | 0.19% |
| 华夏债券C | 1.0460 | 0.10% |
| 华夏希望债券 | 1.0650 | 0.09% |
| 华夏债券A/B | 1.0700 | 0.09% |
| 中信稳定双利 | 1.0388 | 0.06% |
| 华夏希望债券 | 1.0790 | 0.00% |
| 华夏回报二号 | 1.0620 | -0.75% |
| 基金简称 | 每万份收益 | 7日年化 |
| 中信现金优势 | 2.0687 | 5.44% |
| 华夏现金增利 | 1.2085 | 4.27% |
截止：05-16 查看旗下全部基金
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 申万盛利强化 | -0.10% |
| 2 | 国联安德盛安心成长 | -0.29% |
| 3 | 招商安泰平衡 | -0.34% |
| 4 | 宝盈核心优势 | -0.37% |
| 5 | 博时回报灵活配置 | -0.40% |
| 6 | 兴全可转债 | -0.43% |
| 7 | 汇丰晋信2016周期 | -0.44% |
| 8 | 国泰金鼎价值 | -0.50% |
| 9 | 泰达宏利效率优选 | -0.53% |
| 10 | 泰达宏利风险预算 | -0.53% |
| 90 | 华夏成长 | -1.15% |
截止：05-16 查看全部同类基金
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