信达澳银增长基金二季度季报信息

信达澳银增长基金二季度季报信息
报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金总资产比例
股票 7,076,766,055.25 90.32%
债券 70,087,588.80 0.89%
权证 11,046,107.52 0.14%
资产支持证券 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金合计569,120,786.07 7.26%
其他资产 108,519,255.14 1.38%
合计 7,835,539,792.78 100.00%

报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
股票代码股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例
600036 招商银行 25,406,744 595,025,944.48 7.61%
601318 中国平安 8,293,541 408,539,829.66 5.23%
000002 万 科Ａ 42,822,414 385,829,950.14 4.94%
600694 大商股份 10,144,338 347,950,793.40 4.45%
601006 大秦铁路 23,867,584 324,837,818.24 4.16%
600016 民生银行 53,878,807 307,109,199.90 3.93%
600019 宝钢股份 32,402,527 282,226,010.17 3.61%
600150 中国船舶 3,533,104 266,996,669.28 3.42%
002024 苏宁电器 5,759,082 237,850,086.60 3.04%
600900 长江电力 14,000,000 205,100,000.00 2.62%

开放式基金份额变动
单位：份
期初基金份额总额 8,851,897,399.55
报告期间基金总申购份额 305,643,517.68
报告期间基金总赎回份额 771,660,624.10
报告期末基金份额总额 8,385,880,293.13