益民优势基金二季度季报信息

益民优势基金二季度季报信息
序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 股 票 3,982,896,422.65 75.43%
2 债 券 258,975,323.30 4.90%
3 权 证 1,796,467.31 0.03%
4 资产支持证券 - -
5 银行存款及清算备付金 596,074,184.93 11.29%
6 其他资产 440,681,974.89 8.35%
合 计 5,280,424,373.08 100.00%

报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例(%)
1 601919 中国远洋 14,146,400 279,391,400.00 5.3030%
2 601939 建设银行 32,088,951 189,645,700.41 3.5996%
3 601398 工商银行 31,000,000 153,760,000.00 2.9184%
4 600717 天津港 10,011,293 137,755,391.68 2.6147%
5 600030 中信证券 4,299,840 102,852,172.80 1.9522%
6 600036 招商银行 4,354,790 101,989,181.80 1.9358%
7 600016 民生银行 16,995,429 96,873,945.30 1.8387%
8 000002 万 科Ａ 10,667,520 96,114,355.20 1.8243%
9 600008 首创股份 11,667,059 92,053,095.51 1.7472%
10 000401 冀东水泥 7,095,343 88,337,020.35 1.6767%

基金份额变动
期初基金份额 7,066,852,540.93
期间总申购份额 58,041,913.57
期间总赎回份额 281,328,697.57
期末基金份额 6,843,565,756.93