建信价值基金一季度信息

报告期末基金资产组合情况
期末各类资产 金额（单位：人民币元） 占基金总资产比例（％）
股票 2,845,385,598.24 69.12
债券 738,912.00 0.02
权证 - -
银行存款和清算备付金合计 1,261,870,406.78 30.65
其它资产 8,492,426.24 0.21
合 计 4,116,487,343.26 100.00

报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（单位：人民币元） 占基金资产净值比例（％）
1 600694 大商股份 5,252,039 232,087,603.41 5.74
2 000983 西山煤电 5,259,907 215,919,182.35 5.34
3 601006 大秦铁路 7,615,675 131,751,177.50 3.26
4 600489 中金黄金 1,409,654 111,517,727.94 2.76
5 600729 重庆百货 4,890,980 103,052,948.60 2.55
6 000895 双汇发展 2,630,842 98,656,575.00 2.44
7 600348 国阳新能 2,833,049 97,938,503.93 2.42
8 600361 华联综超 4,960,313 91,220,156.07 2.26
9 600383 金地集团 2,384,386 90,654,355.72 2.24
10 600276 恒瑞医药 1,971,858 84,001,150.80 2.08

开放式基金份额变动
单位：份
期初基金份额总额 3,995,844,517.21
期间总申购份额 51,206,515.67
期间总赎回份额 (781,753,923.33)
期末基金份额总额 3,265,297,109.55