长信利息基金二季度季报信息

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益类投资 1,772,673,432.30 43.21
其中：债券 1,772,673,432.30 43.21
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,157,882,826.32 52.59
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 13,543,469.13 0.33
4 其他资产 158,797,077.95 3.87
5 合计 4,102,896,805.70 100.00

开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 5,239,210,786.75
报告期期间基金总申购份额 6,601,307,984.85
报告期期间基金总赎回份额 7,801,199,065.19
报告期期末基金份额总额 4,039,319,706.41