长信金利基金一季报信息

本报告期末基金资产组合基本情况
项目名称 市值金额(元) 占基金资产总值比例
股票    11,766,364,235.91  91.56%
债券         7,180,153.50  0.06%
权证 0.00 0.00%
资产支持证券 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金     1,072,621,629.60  8.35%
其他资产         4,414,362.36  0.03%
合计 12,850,580,381.37 100.00%

本报告期末基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 股票市值（元） 市值占期末净值比例
1 000002 万  科Ａ 34,345,786.00  879,252,121.60  6.89%
2 600016 民生银行 60,005,804.00  642,662,160.84  5.04%
3 600015 华夏银行 27,093,570.00  379,580,915.70  2.98%
4 600036 招商银行 11,297,365.00  363,436,232.05  2.85%
5 600900 长江电力 25,003,357.00  351,297,165.85  2.75%
6 600655 豫园商城 10,003,751.00  324,521,682.44  2.54%
7 601088 中国神华 8,000,597.00  320,023,880.00  2.51%
8 000960 锡业股份 8,000,059.00  300,802,218.40  2.36%
9 000422 湖北宜化 10,974,027.00  285,873,403.35  2.24%
10 600357 承德钒钛 17,437,099.00  261,730,855.99  2.05%

开放式基金份额变动
本报告期初基金份额 13,209,995,676.33
本报告期基金总申购份额 2,309,110,488.09
本报告期基金总赎回份额 2,106,793,821.44
本报告期末基金份额 13,412,312,342.98