交银稳健基金一季度信息

报告期末基金资产组合情况
资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例
股 票 3,544,090,277.94 60.45%
权 证 574,457.50 0.01%
债 券 226,818,000.00 3.87%
银行存款及清算备付金合计 2,080,295,709.97 35.48%
其他资产 11,497,245.30 0.20%
资产总值 5,863,275,690.71 100.00%

报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 000792 盐湖钾肥 2,883,283 246,809,024.80 4.24%
2 600036 招商银行 7,000,000 225,190,000.00 3.87%
3 000983 西山煤电 5,399,911 221,666,346.55 3.81%
4 600859 王府井 5,460,738 214,333,966.50 3.68%
5 600596 新安股份 2,720,486 184,993,048.00 3.18%
6 000568 泸州老窖 2,700,000 167,400,000.00 2.88%
7 000937 金牛能源 3,849,900 146,257,701.00 2.51%
8 600997 开滦股份 3,880,924 142,740,384.72 2.45%
9 600150 中国船舶 1,166,532 141,815,295.24 2.44%
10 002152 广电运通 1,528,488 128,775,114.00 2.21%

 基金份额变动表
项目名称 基金份额（份）
报告期期初基金份额总额 2,475,491,211.31
报告期期间基金总申购份额 78,955,536.12
报告期期间基金总赎回份额 256,038,436.42
报告期期末基金份额总额 2,298,408,311.01
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。