长盛100基金一季度信息

报告期末基金资产组合情况
资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例
股票市值 1,516,509,340.91 93.93%
债券市值 1,993,102.50 0.12%
权证市值 730,028.64 0.05%
资产支持证券 0.00　 0.00%
银行存款和结算备付金 93,721,922.99 5.80%
其他资产 1,596,725.17 0.10%
资产合计 1,614,551,120.21 100.00%

报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例
1 600036 招商银行 2,523,187 81,170,925.79 5.10%
2 000002 万 科Ａ 3,138,649 80,349,414.40 5.04%
3 600030 中信证券 1,381,537 72,530,692.50 4.55%
4 601088 中国神华 1,723,082 68,923,280.00 4.33%
5 600000 浦发银行 1,567,457 55,487,977.80 3.48%
6 600016 民生银行 4,532,883 48,547,176.93 3.05%
7 600050 中国联通 4,702,864 41,667,375.04 2.62%
8 601398 工商银行 6,325,795 38,777,123.35 2.43%
9 600519 贵州茅台 195,744 36,743,106.24 2.31%
10 600019 宝钢股份 2,797,303 34,714,530.23 2.18%

开放式基金份额变动
单位：份
本报告期初基金份额总额 1,081,132,829.88
本报告期间基金总申购份额 653,761,846.25
本报告期间基金总赎回份额 317,706,128.52
本报告期末基金份额总额 1,417,188,547.61