添富增收基金二季度季报信息

报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益类投资 4,601,121.74 0.10
其中：股票 4,601,121.74 0.10
2 固定收益类投资 3,558,386,086.17 80.03
其中：债券 3,558,386,086.17 80.03
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 190,000,405.00 4.27
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 69,316,434.96 1.56
6 其他资产 623,989,654.35 14.04
7 合计 4,446,293,702.22 100.00
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 002242 九阳股份 54,500 2,203,980.00 0.05
2 002251 步步高 22,142 1,074,994.10 0.02
3 002252 上海莱士 27,141 674,996.67 0.02
4 002258 利尔化学 28,000 449,680.00 0.01
5 002248 华东数控 18,001 197,470.97 0.00
开放式基金份额变动 单位：份
报告期期初基金份额总额 5,064,962,119.58
报告期期间基金总申购份额 645,462,324.44
报告期期间基金总赎回份额 1,319,675,215.79
报告期期末基金份额总额 4,390,749,228.23