长盛同德基金一季报信息

报告期末基金资产组合情况
资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例
股票市值 9,283,953,213.00 80.63%
债券市值 148,042,992.31 1.29%
权证市值 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2,072,726,147.15 18.00%
资产支持证券 0.00 0.00%
其他资产 9,024,615.46 0.08%
资产合计 11,513,746,967.92 100.00%

报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例
1 600028 中国石化 50,306,302 610,215,443.26 5.33%
2 600005 武钢股份 28,713,323 407,442,053.37 3.56%
3 600036 招商银行 12,236,178 393,637,846.26 3.44%
4 600050 中国联通 40,673,622 360,368,290.92 3.15%
5 601111 中国国航 19,199,660 318,330,362.80 2.78%
6 000651 格力电器 5,732,440 257,329,231.60 2.25%
7 000001 深发展Ａ 8,925,689 251,704,429.80 2.20%
8 601006 大秦铁路 14,543,121 251,595,993.30 2.20%
9 600900 长江电力 17,342,392 243,660,607.60 2.13%
10 000933 神火股份 5,832,081 233,749,806.48 2.04%

开放式基金份额变动 单位：份
本报告期初基金份额总额 12,174,200,885.26
本报告期间基金总申购份额 3,322,339,389.04
本报告期间基金总赎回份额 1,468,416,162.91
本报告期末基金份额总额 14,028,124,111.39